동시에 대량의 자금이 주식시장에서 빠르게 이탈하여
위험 회피 자산으로 이동하고 있습니다. 그중 가장 대표적인 것이 바로 금과 비트코
인입니다.
이로 인해 오늘 금 가격이 다시 한 번 사상 최고치를 기록했으며,
시장은 새로운 ‘안전한 피난처’를 적극적으로 찾고 있습니다.
다음으로,
현재 우리나라 주식시장이 직면한 모든 펀더멘털적인 압력과
앞으로 나타날 수 있는 구조적인 기회를 함께 분석해 보겠습니다.
더 중요한 것은,
오늘이 3 월의 마지막 거래일이라는 점입니다.
우리는 이번 ‘3 월 두 배 계획’에 대해 종합적인 총결을 진행하고,
다가오는 2 분기의 수익 목표를 체계적으로 계획할 예정입니다.
또한, 오늘 거래소와 더욱 깊이 있는 논의를 진행하였으며,
거래 세부 사항과 전략 실행 측면에서 몇 가지 새로운 진전을 이루었습니다.
이와 관련된 내용을 잠시 후 자세히 보고드리겠습니다.
그럼, 투자자 여러분! 지금부터 오늘의 내용을 본격적으로 시작하겠습니다!
현재 시장에서는
트럼프가 '온건한 인위적 경기침체'를 조성하고 있다는 견해가 퍼지고 있습니다.
이러한 판단은 단순한 추측이 아니라,
일본 최대 증권사인 노무라 증권,
브리지워터 어소시에이츠의 레이 달리오,
그리고 버크셔 해서웨이의 워런 버핏 등
유명 기관과 인물들이 잇따라 내린 분석과 평가에 기반한 것입니다.
이러한 관점에서 보면,
경기 침체는 미 연준이 금리를 인하하도록 유도하여
현재의 부채 위기를 점진적으로 완화시키는 역할을 할 것입니다.
그러나 개인적으로
저는 이것이 현명한 해결책이라고 생각하지 않습니다.
왜냐하면 경제가 강하게 성장해야만
진정으로 충분한 이익을 창출하여 부채를 상환할 수 있기 때문입니다.
만약 경제 위기를 인위적으로 조성하여 금리를 낮추려 한다면,
이는 오히려 경제를 더욱 악화시키고,
결국 스스로 더 많은 부채를 떠안게 되는 결과를 초래할 것입니다.
이는 결코 건강한 전략이라고 볼 수 없습니다.
그러나 어떤 경우든,
현재 시장 상황은 실질적인 변화를 맞이하고 있습니다.
현시점에서의 흐름을 감안하면,
향후 2 년 내에 미국이 경기 침체를 겪을 가능성이 매우 높으며,
달러 금리 인하는 이미 기정사실화된 상황이라고 볼 수 있습니다.
이로 인해, 시장에는 중장기적으로 깊은 영향이 있을 것입니다
예를 들어 보겠습니다:
만약 미국 경제가 침체에 빠지면,
미국 주식 시장은 반드시 하락할 수밖에 없습니다.
그 이유는 자본 시장의 본질이 ‘이익’에 있기 때문입니다.
경제가 약해지면 기업들은 수익을 내지 못하고,
따라서 주식 시장의 밸류에이션 하락과 함께‘데이비스 더블 킬’현상이 발생하는 것
은 필연적입니다.
비록 미 연준이 금리를 인하하고, 달러 가치가 하락하더라도,
미국 주식 시장의 상승을 이끌어내지 못할 것입니다.
그 이유는 간단합니다-기업 이익 감소와 기본적인 펀더멘털의 부재 때문입니다.
그렇다면 자금은 어디로 흘러갈까요?
미국 경제 침체는 우리 국내 주식 시장에 직접적인 영향을 미칠 것이며,
또한 일본, 유럽 등 다른 국가들의 주식 시장에도 영향을 줄 것입니다.
그 이유는 이들 국가의 최대 해외 시장이 거의 모두 미국이기 때문입니다.
전 세계 주식 시장이 동시 하락하는 가운데, 우리 국내 환율은 일정 부분 하락하고
있습니다.
따라서 자금은 주로 두 가지 방향으로 흐를 가능성이 큽니다:
첫 번째 방향은 원자재 시장으로, 물가가 지속적으로 상승할 것입니다.
그래서 최근 금 가격이 계속해서 사상 최고치를 갱신하는 것을 볼 수 있습니다.
두 번째 방향은 암호화폐 시장입니다.
왜냐하면 유동성이 증가하는 동시에,
암호화폐는 ‘실적’과 같은 기본적인 제한이 없기 때문입니다.
따라서 현재 우리가 실행하고 있는 자산 포트폴리오 전략은
이러한 시장 환경에서 매우 강력한 리스크 대응 능력을 갖추고 있습니다.
이는 우리가 올해 지속적으로 수익을 실현한 핵심 성장 포인트 중 하나입니다!
장기적인 시장 전망에 대해,
우리는 이미 점차적으로 명확한 공감대를 형성해가고 있습니다.
앞서 우리는 여러 차례 언급한 바 있습니다:
우리나라 주식 시장에는 매우 뚜렷한 패턴이 있습니다.
그것은 바로 ‘장기적으로 상승하지 않는다’는 점입니다.
몇몇 중요한 시점에만 상승이 나타나게 됩니다.
그리고 이러한 시점들은
모두 미국 주식 시장이 대폭 하락한 이후에 발생하거나,
미국 주식 시장이 오랜 기간 동안 횡보 또는 박스권을 형성한 이후에 발생합니다.
그때야 비로소 우리나라 주식 시장이 상승하기 시작하는 진정한 기회가 됩니다.
만약 평소 암호화폐 거래를 하신다면,
이 패턴이 비트코인의 가격 흐름 구조와 매우 유사하다는 것을 발견하실 수 있을
것입니다.
비트코인은 자체적으로 강한 독립성을 가지고 있지만,
대부분의 다른 암호화폐는 독립적인 흐름을 가지고 있지 않습니다.
이들 암호화폐는 비트코인이 크게 하락한 후 반등을 준비할 때나,
비트코인이 오랜 시간 동안 횡보하거나 박스권을 형성한 후 상승을 시작할 때에만
빠르게 따라 올라가는 경향이 있습니다.
따라서 주식 시장에서도 마찬가지입니다.
우리는 몇 가지 중요한 상승 시작 지점을 정확히 파악하면,
전체 상승 수익을 포착할 수 있습니다.
경제 발전의 혜택은
주로 몇 개의 핵심적인 시간적 지점에서 나타납니다.
현재, 미국 주식 시장의 하락 추세는
앞으로 6 개월에서 1 년 사이에
우리에게 이런 구조적인 기회를 가져올 가능성이 매우 큽니다.
이것이 바로 제가 오늘 강조하고 싶은 내용입니다.
우리나라 주식 시장에 대해서는,
현재의 하락은 아직 시작에 불과할 가능성이 큽니다.
하루 중에는 반등이 있을 수 있지만,
전체적으로는 ‘횡보 하락’ 흐름을 보일 것으로 예상됩니다.
하지만 더 장기적인 관점에서 보면,
시장은 이전에 수년간 지속된 ‘횡보 상승 주기’를 마무리하고,
정식으로 ‘월봉 차트 수준의 하락 주기’를 시작하게 될 것입니다.
이번 하락은
120 개월 이동평균선,
즉 우리가 흔히 말하는 ‘10 년 이동평균선’을 하회할 가능성이 매우 큽니다.
이것은 곧,
다음에 확실한 바닥 매수 기회가 올 가능성을 의미합니다.
현재의 시장 상황은 향후 3~5 개월 내에 점진적으로 완료될 것으로 전망되며,
미국 주식시장과의 연동 효과를 통해 새로운 전략적 매수 기회가 형성될 것으로 예상
됩니다
이 기간 동안, 우리는 자산 포트폴리오의 이중 수익 방식을 유지할 것입니다.
국내에서는 주식 시장의 움직임, 특히 주말 급등주와 같은 매주 한 번의 거래 기회를
계속 주시하며,
국제적으로는 암호화폐의 빠른 상승에 집중할 것입니다.
이제 시장 상황을 각각 살펴보겠습니다.
국내 측면에서, 오늘 양대 시장은 모두 3% 이상의 하락을 기록했습니다.
오늘의 이 하락폭은,
사실 상당히 드문 경우입니다.
우리는 오전 시장 분석에서 이미 발견한 바 있습니다.
일반적인 매도 외에도,
특히 외국인 자금이 우리나라 주식 시장을 적극적으로 공매도하고 있다는 사실을 말
입니다.
이는 현재 주식시장이 더 이상 순수한 투자 플랫폼이 아닌,
외국자본이 국내 기관 및 개인 투자자를 압박하는
일종의 '투기적 각축장'으로 변모했음을 시사합니다.
전체 자금이 계속해서 유출되는 상황에서는,
주식 시장의 하락은 거의 불가피하다고 볼 수 있습니다.
하지만 그럼에도 불구하고,
하락은 여전히 일정한 리듬을 가지고 있습니다.
외국인 자본은 최근에 시작된 ‘공매도 메커니즘’을 통해,
시장 하락의 리듬을 자유롭게 조종할 수 있습니다.
예를 들어, 어느 날 소규모 자금 유입을 선택하여,
단기 반등을 만든 후,
다음 날 급격하게 대량 매도하여,
주식 시장이 다시 대폭 하락하도록 유도할 수 있습니다.
이러한 시장 환경에서는,
펀더멘탈을 얼마나 주의 깊게 살펴보고,
기업 가치를 얼마나 정교하게 분석하더라도,
주식에서 안정적인 수익을 올리기 어려운 상황일 수 있습니다.
따라서,
현재 ‘새로운 공매도 메커니즘’과 미국의 4 월 2 일 시행 예정인 세금 정책이라는
이중 압박이 겹친 상황에서는,
우리의 거래 운영 난이도가 분명히 크게 증가하고 있다는 점을 알 수 있습니다.
이러한 상황에 대응하기 위한
현재 우리의 전략은 두 가지로 요약할 수 있습니다:
첫 번째는 점진적으로 보유 비중을 줄이는 것입니다.
우리의 ‘주말 급등주’ 전략에서,
과거에 사용했던 보유 비중은
이제 반으로 줄였습니다.
즉, 매번 거래 시 투자 자금이 눈에 띄게 감소했습니다.
두 번째는 주식 거래 빈도를 줄이는 것입니다.
과거에는 ‘주말 급등주’ 외에도,
AI 스마트 종목 선정이나,
펀더멘탈에 논리가 있는 인기 주식에 대해서도,
기회를 보면 빠르게 진입했습니다.
하지만 지금은 이러한 전략들이 대폭 축소되었으며,
심지어 일시적으로 거래를 중단하고 있습니다.
여러분도 분명히 알 수 있듯이,
현재 우리의 거래 전략에 따라,
실제적으로 많은 잠재적인 손실 가능성을 줄였습니다.
예를 들어, 오늘은,
시장 지수 전체가 하락한 것 외에도,
시가 총액 상위 50 개 기업 중에서,
단 6 개 기업만 상승했으며,
그 상승폭도 매우 제한적이었습니다
반대로,
많은 대형주들은 오늘 3%에서 6% 사이의 하락폭을 보였습니다.
이것은 현재 이들 대형주가
외국인 자본의 공매도 주요 타깃이 되고 있음을 의미합니다.
그리고 대형주가 이렇게 약세를 보인다면,
중소형 주식에 대해서도 더욱 경계해야 합니다.
소형주는 자금이 빠져나가는 영향을 더욱 크게 받을 수 있기 때문입니다.
특히 레버리지 거래를 하는 투자자들은,
계좌가 청산되는 것을 방지하기 위해,
보유한 주식을 우선적으로 매도해야만 합니다.
그리고 우선 매도되는 주식은
보통 수익성이 약한 소형 주식들입니다.
이로 인해 이들 주식의 하락폭이 더욱 확대되고,
현재 시장에서 개별 주식의 리스크가 배가되고 있습니다.
따라서,
여러분 투자자들께서는 반드시 기억해 주시기 바랍니다:
우리가 현재 고수하고 있는 ‘신중한 전술’과 ‘자산 포트폴리오’ 두 가지 주요 전략은,
현재 시장 환경에서 가장 지혜롭고 효과적인 투자 방법입니다!
암호화폐 부분에서는,
오늘 낮에 이미 여러 최신 정책적 호재들에 대해 설명드렸습니다.
그 중 가장 중요한 점은:
미국 캘리포니아 주 의회가 비트코인 권리법안을 공식 제출했으며,
이 법안은 암호화폐 거래,
투자 및 관련 인프라의 구축과 합법적 발전을 충분히 보장할 것입니다.
여러분, 주목해야 할 점은 캘리포니아가 미국 민주당의 핵심 지지 기반이라는
것입니다.
캘리포니아조차 비트코인을 지지하기 시작했다는 것은,
미국의 주요 주들이 다양한 형태로 암호화폐 투자에 지원을 하고 있다는 것을
의미합니다.
이는 트럼프의 정책 방향과도 높은 일치를 이루고 있습니다.
더욱 주목할 점은,
이 정책이 현재 미국 양당 간에
'진정한 합의'에 도달한 몇 안 되는 사안일 뿐만 아니라,
'자발적인 동의' 하에 이루어진 정책이라는 사실입니다.
이는 미국이 국가 차원에서
암호화폐의 장기적인 발전을 전면적으로 지원할 것임을 한 측면에서 보여주는 사례이
기도 합니다.
따라서 우리는 이전에도 여러 차례 언급했듯이,
트럼프 본인이 비트코인과 전체 암호화폐 시장에서
일련의 중요한 전략적 배치를 이미 진행했다는 점입니다.
그는 현재 "다음 4 년 동안 암호화폐가 크게 상승할 것"을 가장 명확히 이해하고 있는
정치인입니다.
최근 시장을 보면,
비트코인 외에도,
다른 주요 암호화폐들도 현재 단계적인 기회를 맞이하고 있습니다.
현재 저희가 사용하는 채팅 소프트웨어는
카톡이뿐만 아니라 텔레그램(TG)도 포함됩니다.
그리고 TG 자체에서 발행한 암호화폐가 바로 TON 코인입니다.
오늘 저희는 TON 의 기술적 분석을 진행하였으며,
비트코인이 장기적으로 8 만 달러 이상을 유지하는 상황에서,
TON 은 이미 전 세계 시가총액 상위 10 위권 암호화폐에 진입하였습니다.
현재 TON 의 전체적인 흐름은 건강하고 구조적으로 안정적이며,
가격이 지속적으로 강세를 보이고 있습니다.
오늘은 특히 시장 흐름과 반대로 상승하며,
전 세계 대부분의 주식시장과는 정반대의 움직임을 보였고,
금의 가격 흐름과 높은 일치율을 나타냈습니다.
기술적 관점에서 볼 때,
TON 코인은 저희가 학습한 ‘삼단계 확인 매매법’에 높은 적합성을 보이고 있습니다.
장기적인 관점에서 보면,
TON 의 가치는 지속적으로 상승하고 있습니다.
단기적인 관점에서는,
시장 내 위험 회피 심리가 꾸준히 강해지면서 TON 의 매수세를 더욱 끌어올리고
있습니다.
이번 주에는 여러 가지 중요한 경제 지표가 발표될 예정이며,
어제도 말씀드렸듯이,
이러한 핵심 시점들은 계속해서 새로운 거래 기회를 제공할 것입니다.
TON 의 가격은 지속적으로 상향 돌파하고 있으며,
매일 단타 변동 속에서도 거래 기회가 존재합니다.
즉, TON 은 거의 매일 단타 매매가 가능한 코인입니다.
따라서 여러분께서 이미 준비되셨고,
저와 함께 암호화폐 거래에 참여할 의향이 있으시다면,
비트코인 외에도 우수한 펀더멘탈을 갖춘 여러 코인들이 있습니다.
이러한 코인들은 많은 분들이 평소에 잘 주목하지 않는 자산들입니다.
마치 외국인이 한국 증시에 처음 들어왔을 때,
가장 먼저 "삼성전자"에만 주목하고,
국내의 이차전지, 국방 기술, 바이오 제약 등 강한 상승 추세를 보이는 업종들은 전혀
신경 쓰지 않는 것과 같습니다.
이와 같은 논리는 암호화폐 시장에도 그대로 적용됩니다.
그래서 저에게
가장 중요한 것은 시장에 적절한 기회가 포착되었을 때,
여러분을 이끌고 직접 거래를 진행하는 것입니다.
왜냐하면 우리의 최우선 목표는 ‘돈을 버는 것’이지, 그 외의 다른 것이 아니기 때문입니다.
어떤 거래에서 20% 이상의 수익 가능성이 보인다면,
그것은 우리가 주저 없이 진입해야 할 거래 기회입니다!
저희의 자산 포트폴리오,
특히 암호화폐 투자 전략에 대한 결정은
오랜 시간 동안 깊이 고민하고 신중하게 검토한 결과입니다.
많은 투자자분들께서 이미 비트코인을 높이 평가하고 계시며,
저뿐만 아니라 제 비서에게도 직접 연락하셔서
함께 실전 투자를 진행하고 싶다는 요청을 많이 주셨습니다.
여러 가지 요소를 종합적으로 고려한 끝에,
저는 이제부터 본격적으로 암호화폐 실전 거래를 시작하기로 결정했습니다.
한편으로는
현재 주식시장에서 수익을 내기가 점점 더 어려워지고 있다는 점을 인정해야 합니다.
다른 한편으로는
암호화폐 시장이 현재 강세 사이클로 접어들고 있다는 것도 사실입니다.
물론 저 역시 잘 알고 있습니다.
과거 이 시장에는 여러 가지 혼란스러운 상황이 존재했었기 때문에,
우리는 반드시 올바른 인식을 갖추고 철저한 준비를 해야 합니다.
오늘은 여러분과 함께
구체적인 거래 실행에서
반드시 유의해야 할 몇 가지 중요한 사항에 대해 간단히 이야기해 보려고 합니다.
먼저, 거래 실행력의 문제입니다.
여러분께서는 아직 암호화폐 시장이 비교적 낯선 분야일 수 있기 때문입니다.
제가 여러분께 드리고 싶은 조언은
처음에는 반드시 '소액으로 시도'하는 것입니다.
저를 따라 모든 거래를 철저하게 실행하십시오.
제가 매수를 말씀드리면 매수하시고,
제가 매도를 말씀드리면 매도하십시오.
우선 전체적인 거래 메커니즘과 시장 흐름을 완전히 익히는 것이 중요합니다.
그 후에 충분히 이해하셨다면,
점진적으로 규모를 확대하며 본격적인 운영을 시작하겠습니다.
두 번째는 거래 메커니즘 자체에 대한 기본 상식입니다.
예를 들어, 비트코인 시장에서는
최소 10 달러만으로도 거래를 시작할 수 있습니다.
이는 일반적인 현물 거래 외에도
선물 거래 방식이 존재하기 때문입니다.
선물 거래는 각 계약의 명목가가 1000 달러로 계산되며,
고배율 레버리지(예: 100 배 레버리지)를 사용할 경우,
10 달러의 증거금만으로도 하나의 완전한 거래를 할 수 있습니다.
이것이 바로 암호화폐 시장의 아주 특별한 점입니다:
"극소액"으로도 입장이 가능하여, 초보자가 빠르게 적응할 수 있습니다.
세 번째는 거래 시간의 특수성입니다.
암호화폐는 24 시간 연속으로 거래되며,
휴장 시간이 없습니다.
우리는 종종 밤에,
지금 이 시간처럼 실제 거래를 진행합니다.
또한 암호화폐 시장은 공휴일도 없기 때문에,
주말이나 명절 기간에도
언제든지 채팅방을 통해 거래 기회를 알릴 수 있습니다.
전체적으로,
비트코인 시장은 상대적으로 "공정한" 시장입니다.
이론적으로는 "공매도"를 선택할 수 있지만,
저는 여러분에게 공매도를 추천하지 않습니다.
저 또한 공매도를 함께하지 않을 것입니다.
저의 전략은 항상 "가치 발견" + "매수 위주"입니다.
합리적인 상승 구간에서 "확실한 수익"을 얻는 것이
우리 전략의 핵심 논리입니다.