이 펀드는 절차를 시작한 후 완료되기까지 두 달이 넘는 시간이 걸렸으며,
현재 모든 절차가 공식적으로 마무리되었습니다.
이제부터의 핵심 과제는 AI 데이터 센터 구축입니다.
데이터 센터가 정식으로 운영되기 시작하면,
저희 펀드는 본격적으로
인공지능이 주도하는 글로벌 퀀트 투자 펀드로 전환될 것입니다!
저는 이 펀드를
대한민국에서 수익률이 가장 높은 글로벌 투자 펀드로 성장시킬 자신이 있습니다!
그리고 AI 데이터 센터가 완공된 후에는
모든 거래 신호, 비중 변화, 그리고 거래 전략을
가장 빠르게 여러분께 실시간으로 공유해 드릴 예정입니다.
저희는 이 채팅방에 계신 모든 분들이
함께 성장의 과실과 혜택을 누리실 수 있기를 바랍니다!
오늘 한국 증시는 전반적으로 부진한 모습을 보였는데,
이는 최근 미국의 일련의 정책 변화와
국내에서 공매도 제도가 다시 도입될 것이라는 시장 예상과 깊은 관련이 있습니다.
따라서 오늘 밤에는 다음과 같은 주제들을 중심으로 논의할 예정입니다.
첫째, 현재 시장의 최신 펀더멘털 정보를 정리하고,
특히 오늘 밤 발표될 PCE 물가 지수 데이터에 대해 살펴보며,
여러분께서 글로벌 시장의 변화 흐름을 신속하게 파악하실 수 있도록
도와드리겠습니다.
아울러 이러한 거시 경제 데이터를 바탕으로,
한국 증시의 향후 흐름과 단계별 전망에 대해서도 함께 논의해 보겠습니다.
둘째, 이 기간 동안
저희는 자산 포트폴리오에 대해
충분히 폭넓은 분석과 전략적 구성을 진행해 왔습니다.
어제 밤에는 다양한 자산에 대해 투표를 진행하며 순위를 매겼으며,
오늘 밤 공유 시간에 공식적인 결과를 발표해 드릴 예정입니다
셋째, 3 월의 모든 거래일이 곧 마무리됨에 따라,
저희는 이번 기간 동안 단계적인 수익을 일부 실현하였습니다.
비록 현재
위에서 말씀드린 모든 주제를 하나씩 자세히 설명해 드리겠습니다.
투자자 여러분, 이제 본격적으로 오늘 밤의 공유를 시작하겠습니다!
펀더멘털 측면에서, 어젯밤 캐나다 총리 마크 카니는 트럼프의 자동차 관세 정책에
대해 강경한 입장을 보였습니다.
그는 직접적으로 다음과 같이 발언했습니다. "이제 미국을 신뢰할 수 없다.
과거처럼 긴밀했던 미·캐나다 간 경제 및 안보 관계는 사실상 끝났다."
그런데 흥미로운 점은,
카니 총리가 즉각적인 보복 조치를 발표하지 않았다는 것입니다.
대신, 그는 보다 신중하고 전략적인 대응 방식을 선택했습니다.
그는 4 월 2 일까지 기다린 후,
즉 트럼프의 모든 관세 정책이 공식적으로 발표된 이후,
캐나다의 반격 조치를 한꺼번에 공개할 계획입니다.
이와 같은 전략은 보다 정교한 반격을 가능하게 하고,
동시에 자신의 카드를 미리 공개하지 않아
캐나다가 더 많은 주도권을 확보할 수 있게 해줍니다.
또한 캐나다는 이미 일부 실질적인 조치를 시작했습니다.
한편으로는 20 억 캐나다 달러를 투입하여 자국의 자동차 산업을 지원하고,
중요한 경제 프로젝트들을 추진하고 있습니다.
다른 한편으로는, 유럽 국가들, 특히 영국과 프랑스와의 협력을 강화하고 있으며,
미국 시장에 대한 의존도를 크게 줄이려는 의도를 가지고 있습니다.
이번 관세 사건은 캐나다 국내 정치 세력의 드문 단합을 이끌어냈으며,
심지어 야당 지도자 폴리에브르는 트럼프에게 공개적으로 “그만하라”고 말했습니다.
전체적으로 볼 때,
캐나다의 이번 대응은 강인하면서도 유연하고, 매우 성숙한 방식이라 할 수 있습니다.
대외적으로는 확고하고 강경한 입장을 표명하며,
내부적으로는 신중하고 자제하는 동시에, 이미 모든 준비를 비밀리에 마친 후
자신에게 충분한 회전 여유를 확보한 상태입니다.
미국 측 상황을 살펴보겠습니다:
현재 미국의 경제 상황은 전체적으로 양호한 편이며,
4 분기 GDP 성장률은 시장 예상을 초과하여,
연간 성장률 2.4%로 상향 조정되었습니다.
주요 원인은 순수출, 정부 지출, 그리고 기업 투자에 의해 이끌어진 것입니다.
하지만 시장은 2025 년 경제 전망에 대해 대체로 비관적이며,
주요 우려는 트럼프의 급진적인 무역 정책에서 비롯됩니다.
동시에, 미국 연방준비제도의 여러 관계자들이 미래 경제 성장 전망을 하향 조정하
였습니다.
고용 데이터를 보면,
지난주 신규 실업 수당 청구자 수는 22 만 4 천 명으로,
전반적인 변화는 크지 않으며 여전히 건전한 구간에 위치하고 있습니다
하지만 인플레이션 압력은 여전히 상당히 뚜렷하며,
특히 트럼프가 곧 시행할 예정인 관세 정책이
시장 내 인플레이션 기대감을 높이고, 감정이 긴장 상태로 변동하게 만들고 있습니다.
오늘 밤 가장 중요한 초점은 바로,
미국이 핵심 PCE 물가 지수 데이터를 발표할 예정입니다.
지난 번 데이터는 2.6%로 수정되었으며,
이번 (2 월) 데이터는 2.7%로 상승할 것이라는 시장 예측이 있습니다.
만약 데이터가 예상보다 높게 나오면,
환율이 1480 근처로 상승할 가능성이 있습니다.
이러한 상황에서는 주식 시장의 반응이 복잡할 수 있습니다:
- 통화가 급격하게 평가절하되거나 "붕괴"에 가까운 상황이 발생하면,
자금이 주식 시장으로 유입되어 안전자산으로서의 역할을 하며,
오히려 주식 시장을 상승시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
하지만 달러 가치 측면에서 보면,
이러한 상승은 실질 자산의 "가치 축소"를 동반하며, 본질적으로는 손실로 이어질 수
있습니다.
- 만약 화폐 가치가 온화하게 하락하고 붕괴 수준에 이르지 않는다면,
주식 시장은 더 큰 하락을 겪을 가능성이 큽니다.
PCE 데이터가 이전보다 높을 것이라는 시장의 일반적인 예상으로 인해,
오늘 국내 주식 시장은 소폭 하락하는 모습을 보였습니다.
장 마감 기준으로, 코스피 지수는 1.89% 하락했으며,
코스닥 지수는 1.94% 하락했습니다.
오늘 자금 흐름을 보면,
외국인 자금은 오전부터 계속해서 보유한 주식을 매도하며,
전체 자금에서 뚜렷한 유출 현상이 나타났습니다.
외국인 자금이 대규모 매도를 한 주된 이유는,
다음 주 월요일부터 공매도가 재개될 때,
빠르게 공매도 주문을 내기 위해 미리 준비하려는 목적입니다.
반면, 기관 자금은 대부분 관망하는 모습이었고,
오늘 장 마감 전에 소량의 자금이 다시 유입된 상황이었습니다.
우리는 또한 지난 10 개 거래일 동안의 자금 흐름 추세를 주의 깊게 살펴보았습니다.
외국인이 이전에 유입한 일부 자금은
현재 아직 시장에서 완전히 빠져나가지 않았으며,
그 중 일부 중요 대형주의 보유 물량은 아직 매도되지 않은 상태입니다.
과거 데이터를 분석해 보면,
이 실현되지 않은 외국인 자금은
주로 삼성전자와 SK 하이닉스 같은 핵심 대형 주식에 집중되어 있습니다.
따라서 우리는 다음 주 월요일 공매도 재개 이후,
삼성전자와 SK 하이닉스는 외국인 자금에 의해 회피될 가능성이 크며,
첫 번째 공매도의 주요 대상이 되지 않을 것으로 예상합니다.
오늘 우리가 매수한 "주말 급등주"에 대해,
일부 투자자들은 우려를 표명하셨습니다:
오늘 매수한 후,
다음 주 월요일에 하락할까 걱정된다는 것입니다.
하지만 뉴스 측면에서,
우리는 해당 회사가 트럼프 측의 면제를 받았음을 확인했습니다.
따라서 오늘 주가 하락은
"공매도 재개"에 대한 시장 투자자들의 우려에 의한 단기적인 감정적 반응에 불과합
니다.
이러한 우려는 단기적이고 감정적인 반응으로,
실제 영향은 제한적이며,
실질적인 시장 반응은 다음 주 월요일에 나타날 것입니다.
기술적 측면에서는:
해당 주식은 오늘 "낮게 시작한 후 하락"하는 흐름을 보였으나,
아래 지지선 근처에서 반등이 나타나며
하방 지지가 여전히 견고함을 확인시켜 주었습니다.
또한, 5 일 이동평균선이 120 일 이동평균선을 상향 돌파하면서,
"골든 크로스" 신호가 형성되었습니다.
이는 강한 기술적 상승 신호입니다.
따라서 이 주식은 다음 주 월요일부터 본격적인 반등이 시작될 것으로 예상됩니다.
자금 흐름 측면에서는:
외국인 자금은 이전에 해당 주식에 지속적으로 유입되었으며,
현재 그들의 보유 비율은 37%에 달하고 있습니다.
이 점은 어제 제가 이미 강조한 부분이며,
현재 주가가 강세를 보이는 중요한 이유 중 하나입니다.
따라서 현재 우리의 거래 전략은 매우 명확합니다:
주식을 굳건히 보유하고,
목표 가격에 도달할 때까지 인내심을 가지고 기다립니다.
목표 가격에 도달하기 전에는 쉽게 매도하지 않습니다
여러분, 이해하셨나요?
현재 우리가 취하고 있는 거래 논리는:
회사의 펀더멘탈 분석과 외국인 자금 흐름 추세를 결합하여 매수 판단을 내리는 것입
니다.
많은 주식들은 우리가 이미 매도했더라도,
상승장이나 시장 회복기에서는 여전히 계속 오를 수 있습니다.
하지만 이러한 흐름은,
시장 전체의 트렌드가 상승하는 특정 기간에만 해당됩니다.
최근 많은 투자자들이 저에게 개인적으로 묻습니다:
“수익 중인 주식을 더 오래 보유하여 모든 이익을 다 누릴 수 있을까요?”
작년에 많은 분들과 몇몇 주식을 샀던 기억이 납니다.
당시에는 상승하지 않았지만, 올해 들어서야 큰 상승이 있었습니다.
이런 상황에 대처하는 가장 중요한 방법은 전체 6 개월의 강세장 주기를 선정하는 것
입니다.
이 6 개월 동안 누가 가장 많이 상승할 것인지,
누가 미국 자본의 최대 유입을 받을 것인지,
누가 가장 좋은 펀더멘탈을 갖추고 있는지를 파악한 후,
그 정보를 바탕으로 보유 과정에 더 큰 자신감을 가질 수 있습니다.
물론, 현재 많은 분들이 다양한 자산을 추천해 주고 있습니다.
따라서 최근 우리의 자산 포트폴리오에서는
여러 중요한 투자 종목을 차례대로 여러분과 공유해 드렸습니다.
그 중에는:
미국 달러 인덱스, 금, 원유, 미국 주식 지수,
그리고 몇몇 주요 대형 기술주와 비트코인이 포함되어 있습니다.
비트코인이 포함된 전체 암호화폐 시장에서,
비트코인 자체 외에도,
우리는 잠재력을 가진 다른 주요 암호화폐 종목에 대해서도 주목할 것입니다.
비트코인의 펀더멘탈과 전략에 대한 계획을 세운 후,
이후에는 주목할 만한 암호화폐 거래 기회를
차례대로 여러분과 함께 분석하고 논의할 예정입니다.
그럼 이제, 이번 자산 포트폴리오의 투표 결과 순위를 살펴보겠습니다
오늘 오후에 저와 비서가 AI 스마트 도구를 활용하여,
어제 여러분이 참여한 투표 데이터를 정리하고 통계하였으며,
간단한 통계 보고서를 작성했습니다. 지금 바로 그 내용을 간단히 설명드리겠습니다.
우선, 이번 자산 배분 투표 결과 상위 4 개의 항목을 발표하겠습니다
이 섹터가 상위 3 위에 들지 못한 주된 이유는:
비록 여전히 강력한 장기 성장 잠재력을 가지고 있지만,
최근에는 미국의 세금 정책, 수출 제한 정책 등 여러 가지 부정적인 영향을 받았고,
또한 기술주 전체의 평가가 다소 높다는 문제도 있어,
단기적으로는 다른 몇 가지 주요 자산보다 성과가 떨어졌습니다.
물론 여전히 많은 투자자들이 기술주를 선택한 이유는,
많은 분들이 이미 관련 주식을 보유하고 있기 때문입니다.
우리는 이후 적절한 시점에 자산 배분 순위 업데이트를 다시 진행할 예정입니다.
그리고 제가 특정 기술주를 매수하기로 결정하면,
첫 번째로 채팅방에서 여러분께 알려드리겠습니다.
따라서 현재 미국 주식 기술주에 대한 거래 제안은:
일단 관망하며, 정책이 차츰 실행될 때까지 기다리고, 가격 조정이 안정된 후 기회를
보고 매수하는 것입니다.
순위 3 위는 - 금입니다.
최근 금은 계속해서 역사적인 최고가를 경신하고 있습니다.
주요 원인은 전 세계적인 지정학적 리스크의 증가와
무역 마찰의 격화로, 시장의 위험 회피 감정이 크게 상승했기 때문입니다.
따라서 금 가격은 전체적으로 건강한 상승세를 보이며,
추세는 계속해서 상승을 유지하고 있습니다
하지만 금이 3 위에 자리한 이유는,
금의 상승이 거의 1 년 반 동안 지속되었기 때문에,
단기적으로 계속해서 급등할 공간이 상대적으로 제한적이라는 점입니다.
따라서 우리의 전략은:
금이 일정 수준의 조정을 거친 후에 다시 기회를 잡는 것입니다.
순위 2 위는 - 미국 주식 시장 지수,
즉, S&P 500 지수와 나스닥 100 지수입니다.
이 자산을 선택한 이유는:
미국 주식 시장은 여전히 전 세계에서 가장 우수하고 안정적인 핵심 자산 중 하나로,
비록 최근 트럼프가 일련의 세금 정책을 시행하고,
연준과 마찰을 빚고 있지만,
장기적으로 보면 미국 주식은 여전히 상승 잠재력을 가지고 있습니다.
대형 기술주가 상승하지 않더라도,
여전히 많은 주기적이고 현금 흐름이 안정적인 기업들이
지수를 지속적으로 상승시킬 수 있습니다.
하지만 1 위에 오지 못한 이유는:
현재 회피 심리가 높은 상황이며,
동시에 정책 측면에서도 아직 충분한 지지를 받지 못하고 있습니다.
그리고 1 위는 - 비트코인과 기타 암호화폐입니다.
이번 투표에서 가장 높은 지지를 받은 자산군이기도 합니다.
많은 투자자들이 특히 강조한 점은:
그들이 투자한 자산은 비트코인뿐만 아니라,
이더리움, 솔라나, 리플, 도지코인 등도 포함된다는 점입니다.
비트코인과 암호화폐를 1 위로 꼽은 이유는:
이들이 금의 위험회피 속성뿐만 아니라, 미국 주식 시장의 기술 속성도 갖추고
있으며,
현재 미국의 암호화폐에 대한 정책 지원이 매우 강력하고,
자금 흐름이 뚜렷하게 증가하며, 긍정적인 뉴스가 자주 나오고 있기 때문입니다.
한편, 비트코인 가격은 이전에 조정을 겪었으며,
현재 조정이 거의 끝나가고 있어,
따라서 현재 가장 우선적으로 배치할 수 있는 최적의 자산으로 여겨집니다.
위 분석을 바탕으로,
우리의 자산 포트폴리오는 오늘부터 공식적으로 확정할 수 있습니다: